Грааль в трейдинге что это
Что такое грааль в трейдинге, в форексе
Что такое «грааль» в биржевой торговле – знает каждый трейдер. А некоторые даже верят, что он существует. «Грааль» в Форексе – это гипотетическая система, которая абсолютно правильно определяет точки, где наиболее выгодно покупать и продавать, а также время, когда необходимо выходить из сделки. Обладание такой идеальной системой может привести к тому, что вас лишат возможности торговать на рынке Форекс. Но к вам будет уже все равно, поскольку вы к тому времени успеете положить триллионы на свой банковский счет.
Стратегия и индикатор «грааля»
Проще говоря, предусматривающая «грааль» стратегия должна обеспечивать трейдеру 100% выигрышных сделок. Предполагается, что для этого необходим некий ориентированный на «грааль» индикатор, но чаще подчёркивается необходимость найти сразу несколько заветных биржевых индексов, слежение за которыми принесёт трейдеру полный контроль ситуации.
Можно ли «разорить казино»?
Разумеется, поиски подобных биржевых инструментов сравнимы с попытками найти систему, способную разорить казино. Игра на бирже, в отличие от игры в рулетку, не носит случайный характер, но отчасти зависит от непредсказуемых факторов, включая форс-мажорные обстоятельства или панику, вызванную ложной информацией. Поэтому даже самый успешный трейдер не может постоянно оставаться в выигрыше. Для него важно, чтобы прибыль от выигрышных сделок была значительно больше убытка от проигрышных.
Вместо того, чтобы искать совершенную систему торговли на Форекс или безошибочный индикатор для стопроцентной предсказуемости сделок, вы должны понять, что ключ к успеху трейдинга отнюдь не в этом.
Как на самом деле добиться успеха?
Если вы выигрываете существенно больше, чем теряете на своих сделках, вы заработаете много денег, торгуя на Форексе в долгосрочной перспективе. В трейдинге важно, сколько вы зарабатываете, когда оказываетесь правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь.
Хорошая торговая система или индикатор – не самое главное из того, что помогает трейдеру преуспеть. У вас может быть очень плохая торговая система всего лишь с 30-процентным выигрышем, где убыточные сделки, соответственно, будут составлять 70%. Но если на выигрышных сделках вы заработаете больше, чем потеряете на неудачных, вы всегда будете успешны. И для такого успеха, в первую очередь, необходимы:
«Грааль» трейдинга или 5 составляющих успешного трейдера
На самом деле, успешные трейдеры действительно много чем отличаются от рядовых участников рынка, но вовсе не умственными или физическими способностями, и не удачливостью, а своим подходом к трейдингу. Тем же, кто желает улучшить свои трейдерские навыки и стать, наконец, успешным и стабильным трейдером, пора перестать делать то, что изо дня в день повторяют неудачники и начать следовать принципам работы успешных трейдеров. В противном случае, никаких улучшений в работе вы не получите. Никакие торговые сигналы, новомодные индикаторы, сверхприбыльные стратегии или даже именитые учителя-гуру рынка не приведут вас к успеху, если вы не начнете использовать 5 основных методик для стабильной работы на рынке и не начнёте применять их в своей торговле.
Чтобы выйти из группы посредственных трейдеров и вступить в ряды профессионалов, нужно в корне изменить подход к рынку и работе. Естественно, нужно либо перестать делать то, что повторяют изо дня в день неудачники, либо начать делать то, что свойственно успешным игрокам рынка – что, по сути, является взаимодополняющими процессами. Если продолжать действовать без изменений и ждать момента истины, когда в силу опыта вы сможете понять, в чем заключается успех трейдера, то можно либо очень долго ждать, либо на пути к осознанию слить несколько депозитов и лишь ухудшить своё финансовое положение и чувство восприятия рынка.
Прежде всего, необходимо начать воспринимать трейдинг как очень серьёзное, ответственное и сложное дело. Если вы будете считать торговлю забавой, либо простейшим занятием, которое позволяет ничего не делая зарабатывать миллионы, вы очень быстро поплатитесь за своё поспешное мнение. Трейдинг – это тот же самый бизнес, и, даже в некоторой степени, сложнее, ведь трейдинг ежедневно проверяет все ваши слабые психологические недостатки и бьёт именно по самым больным местам.
Рынок не терпит поверхностного, расслабленного отношения и неуважения, наказывает за неподготовленность, чрезмерную уверенность и самолюбие, штрафует деньгами за спешку и жадность, поэтому профессиональным трейдерам приходиться ежедневно бороться с искушениями и другими подстерегающими их опасностями. Для этого они постоянно выполняют ряд рутинных действий и систематически соблюдают определённые правила, которые мы рассмотрим далее в статье.
Все основные действия и правила сводятся к 5 базовым группам, которые в совокупности и составляют тот самый Грааль успешного трейдинга. Рассмотрим каждый из них детальнее.
Детальные техники, правила и советы по совершенствованию каждого блока будут представлены в отдельных статьях. А на данный момент рассмотрим поверхностно суть каждого блока и их актуальность в процессе улучшения торговых навыков.
Наверно, многие уже знают, что основным фактором успешной торговли является вовсе не новомодная стратегия или хороший индикатор, а правильная психологическая подготовка трейдера, которая заключается в дисциплинированности и стойкости человека к различным торговым «раздражителям».
Под дисциплинированностью подразумевается беспрекословное соблюдение всех правил торговой системы, риск-менеджмента и своевременная подготовка к работе. Рынок часто соблазняет неопытных трейдеров на совершение импульсной сделки против его системы, на открытие крупной позиции с желанием получить большой куш и прочие мелкие отклонения от правил, которые в результате приводят к крупным потерям.
Чтобы не допускать таких провалов, следует научиться дисциплинированности в трейдинге:
Для развития дисциплины необходимо выработать привычку выполнять рутинную работу, которую вначале можно разделить на несколько мелких заданий. Составьте подробные планы заданий с четкими временными отрезками.
Кроме того, нужно научиться дисциплине не только в трейдинге, но и в повседневных делах. Для этого старайтесь ложиться спать и вставать каждый день в одно и то же время, делать зарядку и заниматься спортом, вести детализированные планы на день, месяц, год. Общая дисциплинированность существенно улучшит вашу дисциплину в трейдинге.
Психологическая устойчивость помогает бороться с так называемым тильтом – психологическим состоянием после побед или провалов, в момент которого трейдер практически не осознавая этого начинает выполнять недопустимые действия — повторно входить в сделку после стоп-лоса, переворачиваться, доливаться к убыточному трейду, рисковать большой суммой для покрытия убытков и т.д.. Такой срыв может случиться у каждого, и для недопущения тильта необходимо четко составить правила по риск-менеджменту – максимальное количество убытков на день, максимальный размер позиции, действия после прибыли или убытка и т.д., а соблюдать их опять же поможет дисциплинированность.
Для закаливания психологической устойчивости в трейдинге следует начинать работу с небольших сумм, потеря которых не будет критичной, а также принять как данность тот факт, что каждый ваш убыток (если он по системе и закрыт стоп-лоссом) — это неотъемлемая часть вашей работы, и даже более того, это наилучший шанс стать хорошим трейдером впоследствии. Ведь научиться можно на ошибках, и только на своих. Главное — не забывать про них и не допускать их повторения.
Полное описание правил и методов работы по риск-менеджменту читайте статье «Основы риск-менеджмента в трейдинге».
Риск-менеджмент и мани-менеджмент (risk-management & money-management) – управление потерями и капиталом – залог стабильности и долголетия трейдера. Прежде чем научиться зарабатывать на рынке, необходимо научиться не терять, чему и посвящены правила риск-менеджмента.
Суть менеджмента заключается в предотвращении больших потерь и планомерном наращивании прибыли. Для этого следует заранее рассчитать приемлемые уровни установки стоп-лосса, минимальные цели профита, размеры позиций и сводные правила для предотвращения серии потерь – лимит убытков на день, на неделю, на месяц.
Установив максимально допустимый уровень потерь в одной сделке, необходимо стараться брать прибыль в позициях, которая будет как минимум в три раза превышать убыток. Таким образом, соотношение риск-прибыль будет 1 к 3 и более, что позволит покрыть убытки по 3 позициям лишь одной профитной сделкой, а значит, для того, чтобы не терять свои средства, достаточно выполнять лишь 33% положительных трейдов.
Фиксированный риск на день должен быть не более 2% от общей суммы капитала для консервативных стратегий и не более 5% для агрессивных методов торговли. При этом, прибыльный день должен превосходить убыточный как минимум в два раза.
При достижении лимита потерь следует немедленно остановить торги и закрыть торговый терминал. По статистике, отыграться после серии убытков удаётся крайне редко. Гораздо чаще вы только усугубите своё положение, поскольку подсознательно испытываете злость, непонимание, влечение доказать свою правоту и необходимость отыграться.
Правила риск менеджмента необходимо включить в основу своего торгового алгоритма и повторять их перед каждой торговой сессией. Нарушение любого правила снижает математическую вероятность на положительный результат и снижает эффективность системы.
Соблюдение правил даст возможность неопытным или испытывающим проблемы трейдерам не терять свой капитал и в дальнейшем и планомерно наращивать прибыль.
Эд Сейкота в интервью для книги Джека Шваггера «Маги рынка» дал отличное определение выбору торговой системы для трейдера – «Не существует плохой или хорошей торговой системы, однако есть те, которые лучше всего вам подходят и наоборот». И действительно, по статистике, даже подбрасывание монеты может приносить прибыль, если ввести жесткие правила риск-менеджмента.
Каждый трейдер должен самостоятельно определить, какая торговая система ему подходит – по уровням, фигурами или фундаментальному анализу; долгосрок, свинг, дейтрейдинг или скальпинг; торговля на фьючерсных рынках или акциях и прочее.
Порой, для того, чтобы определить свою торговую систему, необходимо много времени, но вы уже на первых этапах знакомства с рынком должны чувствовать, что ближе вам по психотипу и конкретным предпочтениям.
Что касается технической составляющей торговой системы, то здесь стоит сразу принять во внимание тот факт, что никакие индикаторы, сигналы или программные алгоритмы не предскажут вам движение цены. Никто не в силах предсказать будущее, а программы уж тем более. Всё, на что вы должны рассчитывать в своей торговой системе — преобладающая вероятность.
Профессионалы рынка применяют в своей торговле лишь 2 основных инструмента – график и объёмы, а также возможно как дополнение биржевой стакан и ленту принтов. Это те индикаторы, которые могут передать вам ситуацию на рынке в самом оперативном режиме, всё остальное – опаздывающие индикаторы, которые лишь будут сбивать вас с толку.
Вам необходимо научиться понимать рыночные движения и закономерности, а для этого придётся долго наблюдать за рынком, определять наиболее вероятные паттерны, которые приводят к определённым движениям цены и использовать их в своей торговле. С опытом понимание и видимость закономерностей у вас будет развито лучше, а на начальных этапах следует использовать уже готовые и проверенные временем стратегии на основе графиков цены и объёма.
Если предыдущие 3 блока, которые в различных источниках именуются как «3 кита трейдинга» позволяют трейдеру научиться работать на рынке и не терять свои средства, то следующие 2 нацелены именно на развитие уже умелых участников рынка или тех новичков, которые решили оперативно и всерьёз наладить свои торговые навыки.
Статистика и анализ – это главные помощники трейдера в поисках ошибок, улучшении своей торговой системы и навыков, а также комплексном развитии.
В целом, суть статистики сводится к необходимости ведения журнала сделок (дневника трейдера) в котором участник рынка фиксирует все свои наблюдения, а именно все свои сделки. Необходимо фиксировать не только параметры трейдов, но и фон событий — тренд, время, день недели, инструмент, размер сделки, параметры паттерна и т.д. Лучшим вариантом для этого будет сохранение скриншотов с указанием точек входа и выхода, уровня постановки стоп-приказов, объяснением входа и прочее. Ведения такого журнала позволит, прежде всего, оценить эффективность торговой системы, а также выполнить её оптимизацию, и самое главное — определить ваши основные ошибки. Через определённый промежуток времени анализируйте свой журнал и выявляйте причины различных результатов – как прибыльных, так и убыточных, и соответственно формируйте правила для устранения убытков, увеличения количества прибыльных сделок, увеличения общей результативности.
Журнал статистики для торговли в режиме Интрадей на ФОРТС с огромным количеством аналитических функций можно скачать тут.
Не стоит повторять ошибки посредственных трейдеров, которые считают, что ведение журнала им не к чему. Даже профессионалы, торгующие на бирже уже не первый десяток лет, продолжают фиксировать все сделки и проводить анализ журнала, хотя уже, возможно, и не нуждаются в этом, в отличие от неопытных и несостоявшихся трейдеров.
Кроме анализа журнала, необходимо также постоянно проводить время за анализом графиков. Наблюдайте за поведением цены после преодоления определённых уровней, появления определённых формаций или на каких-либо участках времени. Любые закономерности позволят вам существенно улучшить свою торговлю. Кроме того, постоянный анализ графиков даст возможность заблаговременно определить изменения на рынке и удачно адаптироваться к ним.
Также, весьма полезным будет наблюдение за работой других участников рынка – как равных вам по мастерству, так и более опытных. И у тех, и у других вы всегда найдёте, чему поучиться. Для этого, вступите в соответствующие сообщества трейдеров, заведите знакомства, найдите себе наставника и т.д.
Труд сделал из обезьяны человека… а из новичка сделает успешного трейдера.
Спустя какое-то время после знакомства с рынком (лучше, конечно, усвоить это сразу) вы поймете, что прибыльный трейдинг — это не просто забавная игра с возможностью зарабатывать деньги, а долгий, рутинный и упорный труд. Ещё ни один трейдер не стал успешным за неделю или месяц, поэтому будьте готовы к долгой работе над собой, постоянному обучению и необходимости выкладываться на полную, если уже решили стать специалистом в этом направлении. В противном случае, либо займитесь долгосрочным инвестированием, либо вовсе оставьте эту затею, поскольку легко на рынке ничего не даётся.
Если вы сочтёте, что обладаете какими либо уникальными способностями или сверхнадёжной торговой системой, в связи с чем не видите необходимости в работе над собой и следованию указанным 5 базисам успешного трейдинга, то гарантирую, что очень скоро вы разочаруетесь и поймёте обратное.
Для начала задумайтесь над тем, что десятки или даже сотни тысяч таких же мечтателей, как вы, уже приходили на рынок или находятся на нём в данный момент, и среди всех только 3-5% выжили в этой среде и смогли научиться зарабатывать трейдингом. Все эти сотни тысяч, что отдают свои деньги 5% успешных трейдеров, так же продолжают изо дня в день, как и вы, ничем не прогрессировать. Они считают, что их присутствие на рынке каждый день и ежедневное совершение сделок (которые по большей части убыточные) — это уже большая проделанная работа и огромный опыт, который вот-вот будет вознагражден. Однако это суждение в корне ошибочно. Профессионалы для того, чтобы стать тем, кем они сейчас являются, делали то, что другие сочли ненужным, рутинным или не стоящим их внимание. Это позволило им обойти всех остальных и забрать их деньги. Если желаете так и оставаться посредственным трейдером, то, конечно же, ничего не меняйте…
Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Держите пользуйтесь.
Пошаговая инструкция по применению грааля 🙂
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.
Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))). 
2) Положение больших разряженных зон относительно цены и действующих уровней.
Примечание: свечи без объема могут включаться в диапазон разряженных зон. 
3) Фактор объемов.
А) Движение от сгустка объема на тонком рынке (т.е. с резко падающими объёмами) – признак здорового
движения, против которого не рекомендуется играть при прочих равных условиях. Тенденция будет сохраняться как минимум по первых всплесков объемов, направленных в противоположную сторону от изначального накопления.
Примечание: лучше всего работает на таймфреймах меньше 1 часа. (1-5 мин) 
Формации на открытие позиции
1) Тест 100% или 50% диапазона консолидации.
Стоп-лосс – пробитие 80% диапазона.
При точном входе разрешается переводить стоп в Б\У.
Необходимые условия:
a) Дождаться консолидации с объемом.
b) Дождаться четкого выхода из консолидации (не путать с расширением диапазона)
c) Соотношение SL\TP не меньше, чем 1:2.
d) Тест должен быть первым. Во второй и последующие тестирования игнорируем.
e) В день входа в позицию не торговать в направление открытия рынка.
Рекомендации:
Если консолидация очень концентрированная – то лучше заходить сразу от 100% диапазона, если очень волатильная, то лучше от 50% диапазона для уменьшения риска в пунктах.
Тестирование на открытии основной сессии или с большими объемами – усиленный сигнал. 
В дневной пиле лучше не торговать, но если очень хочется, то выглядит это примерно так. 
2) Разворотная модель
Необходимые условия:
a) Дождаться мощной консолидации
b) Дождаться выхода из консолидации (не путать с расширением диапазона)
c) Дождаться отмены 85% диапазона… и входить либо по рынку (если SLадекватный) либо ждать отката и заходить сразу же, как появится адекватный SL\TP.
d) SL должен ставиться в ложный вынос… в дальнюю его часть.
e) Сразу же за консолидацией должна быть разряженная зона. Или по крайней мере напилы не больше одного дня.
f) Соотношение SL\TPне меньше чем 1:1
g) SL в безубыток переносить не рекомендуется. Только если на месте входа образуется новый мощный запил. 
Рекомендации:
a) Лучше если ложный выход будет совпадать с направлением открытия рынка в его день.
b) Лучше если ложный выход будет с очень большими объемами.
c) Сигналы не должны противоречить ситуациям на смежных инструментах. 
— Если на дневном графике волатильный боковик, то в нем мы можем только шортить на верхней границе по часовым сигналам с защищёнными зонами для стоп лосса, а покупать соот-но на нижней границе дневного боковика, по часовым сигналам. Но никак не наоборот.
— Стратегически важные для бычьего тренда поддержки на часовике обычно находятся в нижних частях дневных диапазонов, а для медвежьего тренда соот-но сопротивления в верхних. Это нужно учитывать при открытии позиционных сделок на часовиках.
Правила.
1. Открывать позицию в лонг только имея под собой хорошую поддержку или в шорт, имея хорошее сопротивление. (Вход против рынка на экстремумах бессмысленнен. У кого вы хотите отобрать деньги?)
2. Не входить(!) на пробитии и в момент выхода из консолидации. Дождаться выхода, закрепления и войти на откате в сторону базового импульса. Если ТФ консолидации большой (день-месяц) — можно попытаться войти в базе, используя меньший ТФ (30-60мин), но руководствуясь п.1.
3. Поддержка и сопротивление — это не какой-то визуальный уровень цены ближе к экстремумам, а непосредственно проторгованный диапазон, в котором находятся открытые (!) убыточные (!) позиции.
Подд\сопр-я с ярко выраженными завершенными(!) ложными(!) пробитиями\выносами имеют больший приоритет, перед остальными проторгованными диапазонами.
Подд\сопр-я тем сильнее, чем дольше в них проторговалась цена (при прочих равных условиях).
Если текущая цена находится между одинаковыми по значимости подд. и сопр. — приоритет имеет тот диапазон, который находится ближе к текущей цене (т.е. тот из которого она вышла, т.к. вероятность того что там есть открытые убыточные позиции выше)
Если цена возвращается в зону подд\сопр — она уже не имеет силы.
При сильном тренде цена не должна возвращаться в диапазоны, из которых вышла.
Следует учитывать, что в первый час открытия рынка максимальная вероятность ложных движений.
Если сигнал по часовому графику протеворечит дневным – лучше пропустить сигнал. Если есть сигнал на дневном – лучше дождаться подтверждения на часе.
Хороший потенциал в сделке!
4. Ближайшая цель любого движения:
— либо тест ближайшей актуальной сильной подд-сопр-я
— либо пробитие неактуальной подд-сопр с четким ценовым уровнем)
— либо пробитие сформировавшегося в движении нового ценового уровня
— если после входа рынок, в расчете на движение, позиция попала в консолидацию – то лучше закрыть позицию
5. Стоп лосс в позиции должен находиться как минимум в диапазоне ближайшей поддержки (для long) или сопр. (для short). Если на уровне вашего входа сформировалась хорошая проторговка, то при выходе цены из неё можно подтянуть стоп в Б\У.
Сигналы на открытие позиции:
1) Выход из консолидации с тестированием предыдущего диапазона.
2) После ложного выноса\пробития с последующим возвращением цены в предыдущий диапазон.
Завтра вторая часть в это же время под названием «Идеология рынка»
Священный Грааль в трейдинге существует!
Привет, читатели блога о трейдинге. Ищите Священный Грааль в трейдинге? Ищите Священный Грааль в техническом анализе? Большинство будет говорить вам, что его не существует. Но он есть. Существует ли он в какой-то особенной торговой стратегии? Нет. Может это волшебный технический индикатор? Нет. Тогда это должен быть какой-то графический чудо-паттерн? Даже близко не то.
И все же он существует – прямо перед вашим носом.
Вся проблема в том, что восприятие трейдинга большинством людей искажено. Они пребывают в постоянном поиске каких-то чудесных систем, стратегий, индикаторов, которые бы все время указывали на прибыльные сделки. Такого не случится никогда. Нет ничего такого, что могло бы помочь в достижении этой цели, потому что существует много случайных факторов, которые непредвиденно действуют на рынок.
Однако есть два разных фактора, которые, если их скомбинировать, помогут нам достичь того, что определенно можно называть Священным Граалем в трейдинге. Готовы?
Мы можем разделить его на две части: технический анализ и риск менеджмент.
Технический анализ
Кто самые прибыльные трейдеры в мире? Никто? Самые прибыльные трейдеры в мире – это маркет мейкеры и специалисты. С момента образования рынка они постоянно зарабатывают деньги. Так почему они так успешны?
Их успех кроется в том, что они торгуют против рыночной толпы. Они все время по другую строну ордеров. Когда вы покупаете, они продают вам. Когда вы продаете, они покупают ваши акции. Они знают, что вы собираетесь делать дальше. Как? А ведь человеческая психология совершенно не изменилась.
Сотни тысяч трейдеров торговало до вас и делали все те же ошибки снова и снова. Эти начинающие трейдеры продавали возле поддержки и покупали возле сопротивления, а умные трейдеры зарабатывали на них.
Священный Грааль технического анализа – это, в первую очередь, идентификация начинающих трейдеров, потому что именно у них вы будете «отбирать» деньги. Чтобы регулярно зарабатывать, торгуя акциями, вам необходимо, чтобы эти трейдеры регулярно теряли деньги для вас! Без них никто не смог бы получать прибыль на рынке вообще, да и самого спекулятивного рынка не существовало бы.
Спекулянт зарабатывает на ошибках других. Если вы потеряли деньги в сделке, значит кто-то заработал на вас.
Большие инвестиционные учреждения делают то же, только в бо́льших масштабах. Они потихоньку скупают акции во время медвежьего рынка и затем сбрасывают их рыночной публике на протяжении бычьего. Они получают прибыль с начинающих инвесторов.
Так как же нам идентифицировать начинающих трейдеров? Просто посмотрите на любой график и вы увидите их. Они продают тогда, когда все значительные продажи уже состоялись, возле уровня поддержки. Они покупают тогда, когда все значительные покупки уже состоялись, возле уровня сопротивления.
Вы должны покупать тогда, когда начинающие трейдера продают. Продавайте, когда начинающие трейдеры покупают. Вы делаете в точности то же, что и маркет мейкер, и специалист, день ото дня. Вы торгуете против рыночной толпы, и все же эта толпа помогает вам стать одним из немногих трейдеров, которые действительно успешны в краткосрочном трейдинге.
Разве не ирония: начинающие трейдеры ищут Священный Грааль в техническом анализе, чтобы со временем понять, что сами являлись этим Граалем, только для других, более опытных трейдеров?
Риск менеджмент
Вначале статьи, я говорил, что «существует много случайных факторов, которые непредвиденно действуют на рынок». Вот поэтому невозможно избежать убыточных сделок в трейдинге. Выходят плохие новости, возникают глобальные кризисы, террористические атаки… перечислять можно долго.
Таким образом, чтобы уберечь свой капитал от этих событий, вам необходима хорошая стратегия риск менеджмента, которая состоит с трех частей: самоуправление, управление капиталом, управление позицией.
Наибольший ваш враг на фондовом рынке – это, несомненно, вы сами. Никто и ничто более. Вы человек и у вас есть эмоции, которые будут мешать торговать, если не научится ими управлять. Вы можете быть возбуждены, нервны, напуганы, жадны, счастливы и разочарованы. Все эти эмоции могут привести к потери денег.
Как защититься от самого себя? Согласитесь, если человек изо дня в день работает по привычной схеме, то неожиданностей у него возникает немного. То есть, вы должны работать по стратегии или торговому плану. Но плана недостаточно. Нужно иметь незыблемую дисциплину, чтобы следовать своей стратегии. Учитесь искусству самоуправления и станьте хозяином своих эмоций.
Даже если трейдер следует своему торговому плану, он все равно может потерять деньги. Сколько вы готовы потерять в убыточной сделке? В этом поможет разобраться управление капиталом. У вас должна быть конкретная цифра, желательно в процентах от торгового капитала. Есть широко употребляемое правило: убыток не должен превышать 2% от торгового капитала.
Рискуя такой небольшой суммой, вам нестрашна убыточная сделка. Это всего лишь один трейд. Будет еще много других. Вы временно потеряли небольшую сумму денег. Вернете их в следующий раз. Так что, расслабьтесь!
Как будете управлять своей открытой позицией? Используйте трейлинг стоп! Если вы свинг трейдер, то пользуйтесь близкими стопами. Торгуя тренд, нужно применять более отдаленный стоп.
Определите для себя, как вы собираетесь выходить из позиции, и следуйте этому указанию. Помните, ваша задача полностью убрать эмоции из трейдинга. Трейлинг стоп – это лучший путь для достижения этой цели.
Священный Грааль
Вот он. Это Священный Грааль в торговле акциями. Каждая прибыльная торговая система или стратегия, так или иначе, зарабатывает на слабых и дезинформированных – начинающих трейдерах. За этими стратегиями стоят люди, которые профессионально владеют искусством управления: самоуправлением, управлением капиталом и управлением позицией.
Имеются у вас все эти составные, изложены в письменном виде, с четкостью и пониманием? Большинство людей не имеют психологической установки, чтобы стать трейдером. Не нами сказано, что 80% трейдеров терпят неудачу и либо теряют все деньги, либо уходят в первый же год торговли.
В этом и весь смысл. Фондовый рынок создан, чтобы большинство потерпело неудачу. Это единственный путь получения прибыли для немногих оставшихся. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Успехов!